Fondbuchhalter (m/w/d)

• Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Hohe Übernahmechancen bei guter Leistung

Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Finanz- und Kapitalmarktumfeld mit einem hohen Qualitätsanspruch und einer modernen Arbeitsweise. Das Unternehmen bietet ein professionelles Umfeld, in dem Fachwissen, Genauigkeit und Teamarbeit gleichermaßen geschätzt werden.

• Durchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für unterschiedliche Fondsvehikel
• Ermittlung und Kontrolle von Fondsvermögen sowie Net Asset Values (NAV)
• Verbuchung von Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen und Erträgen
• Abstimmung von Konten sowie Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
• Mitwirkung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Erstellung von Berichten und Auswertungen für interne und externe Stakeholder
• Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Asset Managern, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
• Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen und Prozessoptimierungen
• Bearbeitung von Anfragen im Zusammenhang mit der Fondsadministration
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein vergleichbares Studium
• Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung oder im Finanzdienstleistungsumfeld von Vorteil
• Kenntnisse von Investmentfonds, Wertpapieren und Kapitalmarktprodukten
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Erfahrung mit fonds- oder buchhaltungsrelevanten Systemen ist wünschenswert
• Hohes Maß an Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zahlenverständnis
• Strukturierte sowie eigenständige Arbeitsweise
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Teamfähigkeit und hohe Serviceorientierung
VERGÜTUNGSPAKET:

• Attraktive Vergütung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
• Einsatz bei einem renommierten Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor
• Möglichkeit einer langfristigen Perspektive bis hin zur Übernahme durch den Kunden
• Umfassende Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen
• Moderne Arbeitsumgebung mit professionellen Strukturen
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice-Möglichkeiten je nach Kundenvorgabe
• Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes
• Spannende Einblicke in das Investment- und Kapitalmarktgeschäft
• Individuelle Weiterentwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Finanzumfeld