Treasury Manager (m/w/d)

Einleitung

Die Digitalisierung braucht starke Partner: Econocom und Sie!

Willkommen im Team von Econocom Deutschland! Als Teil der internationalen Econocom Group begleiten wir den digitalen Wandel von Unternehmen, Behörden und Organisationen – und führen ihn zum Erfolg. Mit aller Konsequenz. Mit einem starken Team. Und mit Digitallösungen, die wir punktgenau auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Konkret beschleunigen wir den digitalen Fortschritt unserer Kunden, indem wir die passende Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) beschaffen, die Finanzierung sichern und die bereitgestellten (Service-)Lösungen betreuen. Kurz: Wir kümmern uns. Auf Wunsch von A bis Z um die komplette IT-Infrastruktur und alle Geräte, von der Beschaffung bis zur Entsorgung.

Die Econocom Gruppe hat sich verpflichtet, die Vielfalt zu fördern. Alle unsere Stellen sind für Menschen mit Behinderungen offen.
Und jetzt kommen Sie: Mitten hinein in unser ambitioniertes, verantwortungsbewusstes Team – und in eine Firmenkultur, in der Fachkompetenz und "Fun" Hand in Hand gehen. Denn wir haben Spaß bei allem, was wir tun. Das spüren alle, die uns kennen.

Als Treasury Manager (m/w/d) verantworten Sie die Transparenz, Planung und Steuerung der Liquidität innerhalb der deutschen Gesellschaften. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau und der Weiterentwicklung eines professionellen Treasury- und Cash-Reporting-Frameworks als Grundlage für fundierte Managemententscheidungen. Sie agieren als zentrale Schnittstelle zwischen Finance, Accounting, Controlling, den operativen Einheiten sowie den Finanzierungspartnern und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Liquiditätssteuerung innerhalb der Region. Sie sind auch zentrale Schnittstellen zwischen den deutschen Einheiten und der Group-Treasury-Zentrale in Belgien.

Treasury Manager- (m/w/d) in Vollzeit

Der Standort: Frankfurt am Main
Vollzeit, unbefristet
Gehalt: 65.000-90.000€/Jahr

Aufgaben

Treasury & Cash Management

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität der deutschen Gesellschaften
• Weiterentwicklung des regional weiten Cash-Managements
• Unterstützung und Optimierung regionaler Cash-Pooling-Strukturen
• Analyse von Liquiditätsbewegungen und Identifikation von Optimierungspotenzialen
• Sicherstellung einer effizienten Nutzung vorhandener Finanzierungslinien

Cash Reporting & Forecasting

• Aufbau, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung eines standardisierten Cash Reportings
• Entwicklung und Pflege von Treasury-Dashboards und Management-Reports
• Erstellung von kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsprognosen
• Einführung und Überwachung relevanter Treasury-KPIs insb. nach Working Capital Requirements
• Analyse von Abweichungen zwischen Forecast und Ist-Werten
• Erstellung regelmäßiger Reports für lokale Geschäftsführung und Konzernzentrale

Finanzierung & Bankenmanagement

• Unterstützung bei der Kommunikation mit Banken und Finanzierungspartnern
• Mitwirkung bei Finanzierungs- und Refinanzierungsprojekten
• Pflege der Finanzierungsübersichten und Kreditlinien
• Bereitstellung finanzieller Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management

Prozess- und Systementwicklung

• Standardisierung und Harmonisierung von Treasury-Prozessen innerhalb der Region
• Mitwirkung bei Treasury- und Digitalisierungsprojekten
• Unterstützung bei der Implementierung moderner Reporting- und BI-Lösungen
• Sicherstellung hoher Datenqualität und Transparenz innerhalb der Treasury-Landschaft

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finance, Banking oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Controlling oder Cash Management
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung, Cashflow-Steuerung und Finanzanalyse
• Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von Reporting- und Forecasting-Prozessen
• Sehr gute Kenntnisse in Excel sowie idealerweise Erfahrung mit Power BI, LucaNet, Jedox oder vergleichbaren Reporting-Tools
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Weitere Informationen

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Econocom Deutschland GmbH
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