Financial Business Partner Treasury (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Sie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuell
- Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten
- Abstimmung des Cash Accountings, auch international
- Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen
- Sicherstellung der Liquidität und Steuerung der Kontodeckung
- Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)
- Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement
- Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
- Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports
Ihre Qualifikationen:
- Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)
- Erfahrung im Treasury- / Cash-Management
- Sicherer Umgang mit SAP (R/3, S/4)
- Idealerweise Kenntnisse in VBA und Electronic Banking
- Know-how in Cash Accounting und Liquiditätsplanung
- Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen von Vorteil
- Vertraut mit KYC-Prozessen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ihre Vorteile:
- 30 Tage Urlaub
- Arbeitszeitkonto
- Jobticket
Empfohlene Jobs
Network & Security Engineer (m/w/d)
Willkommen bei NConsult GmbH – Ihre Partner für innovative IT-Lösungen! Die NConsult GmbH steht für innovative IT-Lösungen, technische Exzellenz und nachhaltige Digitalisierung. Wir unterstützen un…
(Senior) Manager CIO Advisory - Digital Transformation (w/m/d)
Mit Deiner Expertise willst Du unsere Mandant:innen bei der Digitialen Transformation beraten und unterstützen? Dann kannst Du Dich aktiv einbringen: Du nimmst die Umsetzung in Transformationsprog…
Pflichtpraktikum (w/m/x)
Stellenziel Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen im E-Commerce und können ständig Unterstützung gebrauchen - wenn Du bezüglich der Abteilung ein wenig flexibel bist, haben wir immer was…
IT Security Architect (m/w/d) - Ingenieur, Quality Assurance, System Engineering / Admin
Deine Aufgaben Gestalte und entwickle die IT-Sicherheitsarchitektur sowie die zugehörige Roadmap in enger Abstimmung mit der Informationssicherheit und der Enterprise-Architektur Führe Bedrohun…
IT Product Owner / Business Analyst (all genders)
Was erwartet dich Übernimm die fachliche Führung: Gemeinsam mit deinem Team setzt du anspruchsvollen Fach- und IT-Projekte bei Unternehmen aus den Branchen Mobility, Financial Services, Energy und…
Partner Assistenz (m/w/d) - Internationale Anwaltskanzlei (Frankfurt am Main)
Unser Kunde ist eine international renommierte Wirtschaftskanzlei mit einem starken globalen Netzwerk und anspruchsvollen Mandaten. Die Kanzlei berät nationale und internationale Unternehmen, Finan…
Bar Supervisor (m/w/d)
Deine AufgabenBe you.Im Dual-Brand Hotel „Sheraton & Marriott Frankfurt Airport Hotel“ verbinden sich gleich zwei Premiummarken zu einem Arbeitgeber! Sie haben Ihre Passion im F&B mit all seinen Facet…
Mitarbeiter Akquise im Vertriebsinnendienst (m/w/d)
Die REMONDIS Mailroom Services unterstützt ihre Kunden umfassend bei allen Herausforderungen rund um den Poststellenbetrieb. Unser Leistungsspektrum umfasst sowohl das physische als auch das digitale…
Mitarbeiter in der Luftfahrtlogistik (m/w/divers) (mehrere Positionen) - auch als Quereinstieg
Möchtest du die Logistikprozesse beim Weltmarktführer für Flugzeugwartung und Flugzeuginstandhaltung mitgestalten? Wir suchen dich als motivierte Kolleg:in zur Unterstützung in unseren Teams im Waren…
Produktionsmitarbeiter / Chemiefacharbeiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben: Einwiegen von Rohstoffen nach Rezeptur Bedienen verschiedener Aggregate Durchführen von In-Prozesskontrollen Abfüllen von Produkten, Etikettieren der Gebinde Dokumenti…