Fondsbuchhalter (m/w/d)
- „Wer sein Ziel kennt, findet einen Weg" (Laotse)
- „Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, um so besser wird sie bezahlt."
Als Fondsbuchhalter (m/w/d) bist du Teil einer global führenden Investmentbank im Herzen von Frankfurt am Main . Du übernimmst Verantwortung für komplexe Fondsstrukturen und gestaltest aktiv die Weiterentwicklung unserer Accounting-Prozesse in einem internationalen Umfeld 🌍.
AUFGABENGEBIET:📊 Eigenständige Betreuung und Buchung komplexer Investmentfonds (UCITS, AIF, Private Equity, Debt Funds)
📈 Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB & IFRS
💱 Bewertung von Wertpapieren, Derivaten und alternativen Assets
🤝 Schnittstelle zu Portfolio Management, Risk, Custody & Wirtschaftsprüfern
🔎 Mitwirkung bei Fondsauflagen, Liquidationen & Restrukturierungen
⚙️ Optimierung und Automatisierung von Accounting-Prozessen
📑 Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen
✅ Abgeschlossenes Studium in BWL, Finance, Accounting oder vergleichbar
✅ Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung - idealerweise bei einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft
✅ Sehr gute Kenntnisse in HGB, IFRS & Investmentrecht
✅ Erfahrung mit gängigen Fondsbuchhaltungssystemen (z. B. SimCorp, Multifonds o. Ä.)
✅ Sehr gute Excel-Kenntnisse 💻
✅ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 🇩🇪🇬🇧
✅ Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
💰 Attraktives Gehaltspaket + Bonusmodell
📈 Klare Karriereperspektive (Vice President Track möglich)
🌍 Internationales Umfeld mit globalen Projekten
🏢 Modernes Office im Bankenviertel Frankfurt
🏖️ 30 Tage Urlaub + flexible Homeoffice-Regelung
📚 Individuelle Weiterbildungsprogramme
💪 Betriebliche Altersvorsorge & Gesundheitsangebote
Empfohlene Jobs
Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) am Campus oder virtuell (Frankfurt am Main)
Du hast unternehmerisches Gespür und begeisterst Dich für moderne IT-Lösungen? Dann bewirb Dich für ein Duales Studium Wirtschaftsinformatik. &##128187; Du kannst je nach Standort im Januar , Ap…
Fullstack Developer (m/w/d)
Als spezialisierter Personaldienstleister verbinden wir erfahrene IT‑Expert*innen mit Unternehmen, die ihre digitale Zukunft aktiv gestalten wollen. Für einen unserer renommierten Kunden suchen wir e…
Sicherheitsmitarbeiter -in für Gebäudeüberwachung am Flughafen
Über uns Wir bei office people bringen täglich tausende Menschen mit unserem weit verzweigten Kundennetzwerk zusammen. Als erfahrener Personaldienstleister sind wir an über 130 Standorten in 10 Län…
Senior Consultant M&A / Finanzierungsberatung (w/m/d)
Du möchtest mit Deiner Expertise den Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) strategisch vorantreiben? Dann kannst Du Dich hier einbringen: Du übernimmst die Transaktionsberatung beim Kauf und Verkau…
Praktikanten (m/w/d)
Zur Unterstützung unserer Expertenteams sind wir auf der Suche nach Ihnen. Wenn Sie heute an Mandaten mitarbeiten wollen, über die morgen in der Fachpresse berichtet wird, bewerben Sie sich. Wir fr…
Notariatsfachangestellte/n (m/w/d) / Notariatsfachwirt/in (m/w/d) oder Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n (m/w/d)
Notariatsfachangestellte/n (m/w/d) / Notariatsfachwirt/in (m/w/d) oder Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n (m/w/d) Ihre Aufgaben Vorbereitung und Vollzug von Urkunden, insbesondere im Bereich …
Debitorenbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Aktuell suchen wir Debitorenbuchhalter (m/w/d) für unseren Kunden im Bankensektor. Wir, der Geschäftsbereich Financial Services, sind spezialisiert auf Positionen im Banken- und Versicherungswesen…
Projektingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet *Unterstützung und Beratung unserer Kunden in elektrotechnischen Belangen *Projektierung von elektrotechnischen Anlagen: Hochspannung bis 110kV, Mittelspannung bis 30kV und Niedersp…
Sekretär/in (m/w/d) im Versicherungssektor
Derzeit suchen wir für ein etabliertes Unternehmen im Versicherungssektor Verstärkung im Sekretariat. Mit über 100 Jahren Expertise im Versicherungsbereich haben Sie einen interessanten Arbeitgebe…
Steuerfachangestellter (m/w/d) remote, modern mit echter Perspektive
Damit kannst du rechnen... Hier arbeitest du mit modernen Kanzleiprozessen, die dir Struktur und Übersicht geben, im Büro ebenso wie im Homeoffice. Dein Fachwissen fließt direkt in die Betreuung d…