Senior Business Analyst Fund Administration, NAV und Custody (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung einer umfassenden Transformation im Bereich Fondsverwaltung und Verwahrstellenservices
- Konzeption eines Target Operating Models für Fondsverwaltung und Fondsbuchhaltung
- Durchführung von Auswirkungs-, Prozess-, Service- und Reporting-Gap-Analysen
- Erstellung von Prozessmodellen, Arbeitsanweisungen und operativen Checklisten
- Definition funktionaler Anforderungen für Daten, Schnittstellen und Reporting
- Identifikation, Dokumentation und Nachverfolgung funktionaler Fehler während der Tests
- Operative Unterstützung zur Stabilisierung der Übergangs- und Migrationsphasen
- Koordination von Middle-Office-, Transaktions- und Collateral-Management-Themen
Ihre Qualifikationen:
- Fundierte Erfahrung in Fondsverwaltung, NAV-Berechnung und Fondsbuchhaltung
- Umfassendes Verständnis des End-to-End-Prozesses der NAV-Erstellung
- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen für OGAW, AIF und Fondsstrukturen
- Erfahrung im Custody-, Middle-Office- und Collateral-Management-Umfeld
- Kenntnisse in Tri-Party Collateral Management und Wertpapierleihe
- Fundiertes Verständnis von Wertpapier-, Derivate-, Clearing- und Settlement-Prozessen
- Erfahrung mit OTC-Instrumenten, Devisenhandel und Trade-Lifecycle-Management
- Kenntnisse in Investment Compliance und regulatorischem Reporting
- Erfahrung mit Datenflüssen zwischen Fondsbuchhaltung, Handelsplattformen und Drittanbietern
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ihre Vorteile:
- Attraktive Projektlaufzeit
- Remote-Möglichkeit
- Attraktive Auslastung in einem fachlich anspruchsvollen Transformationsprojekt
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