Sachbearbeiter/In Fondsbuchhaltung (m/w/d) (Frankfurt am Main)
Sie + Randstad = Job als Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir bieten Ihnen eine attraktive Entlohnung, bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr und weitere verlockende Vorteile. Wenn Sie zuverlässig sind und gerne im Team arbeiten, dann bringen Sie ideale Voraussetzungen für den Job bei unserem Kunden am Standort Darmstadt mit. Bewerben Sie sich direkt online!
Fondsbuchhaltung & Kontrolle: Sie führen die Fondsbuchhaltung für Wertpapier-Fonds verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) durch.
Preisvalidierung: Im Kern Ihrer Tätigkeit steht die Bestätigung und Validierung der Fondspreise in Ihrer Funktion als Verwahrstelle.
Schnittstellenmanagement: Sie arbeiten fachlich eng mit internen Abteilungen sowie externen Ansprechpartnern und Dienstleistern zusammen.
Qualitätssicherung: Sie stellen sicher, dass alle Buchungsvorgänge und Kontrollen den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Fachkenntnisse: Sie verfügen über gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (ehem. Diamos-F) .
Alternativqualifikation: Sehr gute Kenntnisse in der Wertpapier- und Derivate-Abwicklung sind ebenfalls willkommen.
Erfahrung: Idealerweise bringen Sie operative Erfahrung in der Kontrolle von Fondspreisen durch Verwahrstellen mit.
Arbeitsweise: Sie zeichnen sich durch eine eigenständige Arbeitsweise sowie eine sehr gute Themenpriorisierung aus.
Sprachen: Sie beherrschen Deutsch auf sehr gutem Niveau und verfügen über gute Englischkenntnisse.
Teamspirit: Flache Hierarchien und ein motiviertes Team, das gemeinsam anpackt.
Sicherheit: Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem krisensicheren, wachsenden Unternehmen.
Flexibilität: Faire Arbeitszeiten und Home-Office bis zu 20 % möglich.
Benefits: Mitarbeiterrabatte auf Equipment, kostenlose Getränke, Firmenevents.
Empfohlene Jobs
Mit Herz & Verstand: Fachpflegekraft (m/w/d) für die Intensivpflege gesucht! (Frankfurt (Oder))
Mit Herz & Verstand: Fachpflegekraft (m/w/d) fr die Intensivpflege gesucht! Einsatzort: Frankfurt (Oder) Art(en) der Anstellung: Minijob, Teilzeit, Vollzeit Verantwortung bernehmen in der Inte…
Mitarbeiter im Customer Service (m/w/d) im Bankensektor - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Gehen Sie den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg! Für unsere renommierten Mandanten im Bankensektor in Frankfurt am Main suchen wir aktuell einen engagierten und professionellen Kandidat…
Heilerziehungspfleger (m/w/d) - Frankfurt am Main und Umgebung
Über uns Uns - die Alpha-Med KG - gibt es als familiengeführtes Unternehmen schon seit 1982. Die Vermittlung und Überlassung von sozialem Fachpersonal, Ärzten und Pflegekräften gehören zu unserem Spe…
Dein nächster Karriereschritt im Payroll: Lohnbuchhalter (m/w/d)
Eigenverantwortliche Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen Pflege und Verwaltung von Personalstammdaten und Sozialversicherungsangelegenheiten Kommunikation mit verschiedenen Behörden …
Qualitätsprüfer TGA (Elektro & HKLS) (m/w/d)
Keine Lust mehr auf starre Bauprozesse, endlose Meetings und fehlendes Vertrauen? Wie wäre es stattdessen mit flachen Hierarchien, echter Wertschätzung und einem flexiblen Arbeitsumfeld, das Raum für…
Installation Technician, FRA ID Install
Installation Technician, FRA ID Install Stellen-ID: 3161760 | A100 ROW GmbH Beschreibung AWS Infrastructure Services owns the design, planning, delivery, and operation of all AWS global infr…
Barkeeper (m/w/d) als Minijob
SPREAD THE ROOMERS AND DO IT LOUD! Das Roomers Frankfurt Central , Mitglied der Autograph Collection by Marriott, ist Teil der Frankfurter Gekko Group. Inmitten von Skyline, Szeneviertel und M…
Duales Studium BWL-Spezialisierung Sozialmanagement (B.A.) am Campus oder virtuell
Für den reibungslosen Ablauf in Organisationen sorgen, Marketingstrategien entwickeln oder die Einsatzplanung von Personal verbessern: Das klingt für Dich spannend? Dann verbinde im Dualen Studium BW…
Art Director (w/m/d)
Deine Rolle Die neugegründete Mobility Minds GmbH ist eine voll integrierte und exklusive Hausagentur für Marketing- und Werbeleistungen für einen neuen Kunden im Mobilitätssektor. Das Full-Servic…
Steuerberater (m/w/d) im digitalem Umfeld gesucht
Dein neuer Arbeitsplatz – modern, offen und mit Zukunftsperspektive Wir suchen einen erfahrenen Steuerberater (m/w/d), der Lust hat, etwas zu bewegen und die Kanzlei der Zukunft mitzugestalten. Hi…