Head of Treasury C-EU (m/w/d)

Frankfurt am Main

Deine Aufgaben

Führung und Steuerung des Teams

  • Du übernimmst die Personaleinsatzplanung in Absprache mit dem Vorgesetzten
  • Die Steuerung der Mitarbeiter über Ziele, Führung von Mitarbeiter- und Beurteilungsgesprächen liegt in deinem Verantwortungsbereich
  • Du stellst die ordnungsgemäße Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie den koordinierten Austritt ausscheidender Mitarbeiter sicher
  • Du initiierst interne und externe Schulungsmaßnahmen in Absprache mit deinem Vorgesetzten
  • Du bist für die Aufgabenkoordination und Sicherstellung einer effizienten Abwicklung innerhalb des Teams verantwortlich
  • Du stellst die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben innerhalb des Teams sicher, und unterstützt, wenn eine konkrete Aufgabenerfüllung gefährdet ist.

Währungsmanagement

  • Die Analyse, Planung und Hochrechnung des Währungsbedarfs fallen in deinen Aufgabenbereich
  • Du unterbreitest Vorschläge zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken und setzt Sicherungsgeschäfte um
  • Du übernimmst die laufende Überwachung der Währungsposition anhand eines geeigneten Devisenreportings und die Hochrechnung von Ergebnissen
  • Du beteiligst dich an der Diskussion von Währungsstrategien auf GF-Ebene

Touristische Vorauszahlungen

  • Du übernimmst die Betreuung von komplexen Vorauszahlungsengagements - von der Beantragung über die Auszahlung bis zur Tilgungsüberwachung
  • Du verantwortest die Koordination der Vorauszahlungs-Vertragsangelegenheiten in Abstimmung mit dem Produkt, Legal-Bereich und den Genehmigungsstellen
  • Die Übernahme der Projektverantwortung bei der Prozessoptimierung im Risikomanagement sowie die Budgetplanung und -überwachung unterliegen ebenfalls deiner Verantwortung

Cash Management und Liquiditätsplanung

  • Du übernimmst die Verantwortung für die Disposition der Fremdwährungszahlungen und Organisation der Kontenstruktur im Fremdwährungsbereich
  • Du gewährleistest ebenfalls den reibungslosen Ablauf des EUR-Cashmanagements
  • Du kümmerst Dich um Themen des Zahlungsverkehrs in enger Abstimmung mit der Inhousebank und der Hausbank
  • Du verantwortest die Liquiditätsplanung sowie das Liquiditätsreporting für alle Segmente innerhalb (Division) Central Europe

Fachliche Koordination & Treasury-Projekte

  • Du arbeitest als Mitverantwortliche/r bei allen Arten von Treasury-Projekten und in allen Treasury-Aufgabenfeldern, insbesondere zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Treasury-Prozesse
  • Du bist verantwortlich für die Erstellung der Richtlinienvorschläge im Bereich Treasury (Fremdwährungsmanagement und touristische Vorauszahlungen) für den Bereich (Division) Central Europe unterhalb der Richtlinien der DERTOUR Group
  • Du bist Ansprechpartner für alle Treasury-Fragen aus der DERTOUR Group, dem Konzernzentralbereich, von Wirtschaftsprüfern und externen Geschäftspartnern

Dein Profil

  • abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, gerne ergänzt durch eine kaufmännische (Bank)-Ausbildung
  • mehrjährige Tätigkeit/ Berufserfahrung im Corporate Treasury
  • gute Schnittstellenkenntnisse zum Accounting und Controlling
  • hohe IT-Affinität und Digitalkompetenz
  • sehr gute MS-Office Kenntnisse, Erfahrungen in SAP und SAP-Treasury
  • ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit hoher Zahlen-Affinität
  • selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, verbunden mit unternehmerischem Denken, sowie einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein
  • gute organisatorische Fähigkeiten
  • pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil
  • sehr gute Teamfähigkeit und Führungskompetenz
  • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Dir

  • 30 Tage Urlaub
  • Kantine
  • Attraktive Mitarbeiterrabatte
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Mobiles Arbeiten
  • Jobrad
  • Bezuschusstes Deutschlandticket
  • Fitness- und Wellnessangebot
  • 30 Tage Workation im EU Ausland

Interessiert?

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter .

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bei Fragen wende Dich gerne an:

Kontakt

DERTOUR Deutschland GmbH

Cecilia Hummel
Tel: +49 2203 42679

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