Head of Treasury C-EU (m/w/d)
Deine Aufgaben
Führung und Steuerung des Teams
- Du übernimmst die Personaleinsatzplanung in Absprache mit dem Vorgesetzten
- Die Steuerung der Mitarbeiter über Ziele, Führung von Mitarbeiter- und Beurteilungsgesprächen liegt in deinem Verantwortungsbereich
- Du stellst die ordnungsgemäße Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie den koordinierten Austritt ausscheidender Mitarbeiter sicher
- Du initiierst interne und externe Schulungsmaßnahmen in Absprache mit deinem Vorgesetzten
- Du bist für die Aufgabenkoordination und Sicherstellung einer effizienten Abwicklung innerhalb des Teams verantwortlich
- Du stellst die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben innerhalb des Teams sicher, und unterstützt, wenn eine konkrete Aufgabenerfüllung gefährdet ist.
Währungsmanagement
- Die Analyse, Planung und Hochrechnung des Währungsbedarfs fallen in deinen Aufgabenbereich
- Du unterbreitest Vorschläge zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken und setzt Sicherungsgeschäfte um
- Du übernimmst die laufende Überwachung der Währungsposition anhand eines geeigneten Devisenreportings und die Hochrechnung von Ergebnissen
- Du beteiligst dich an der Diskussion von Währungsstrategien auf GF-Ebene
Touristische Vorauszahlungen
- Du übernimmst die Betreuung von komplexen Vorauszahlungsengagements - von der Beantragung über die Auszahlung bis zur Tilgungsüberwachung
- Du verantwortest die Koordination der Vorauszahlungs-Vertragsangelegenheiten in Abstimmung mit dem Produkt, Legal-Bereich und den Genehmigungsstellen
- Die Übernahme der Projektverantwortung bei der Prozessoptimierung im Risikomanagement sowie die Budgetplanung und -überwachung unterliegen ebenfalls deiner Verantwortung
Cash Management und Liquiditätsplanung
- Du übernimmst die Verantwortung für die Disposition der Fremdwährungszahlungen und Organisation der Kontenstruktur im Fremdwährungsbereich
- Du gewährleistest ebenfalls den reibungslosen Ablauf des EUR-Cashmanagements
- Du kümmerst Dich um Themen des Zahlungsverkehrs in enger Abstimmung mit der Inhousebank und der Hausbank
- Du verantwortest die Liquiditätsplanung sowie das Liquiditätsreporting für alle Segmente innerhalb (Division) Central Europe
Fachliche Koordination & Treasury-Projekte
- Du arbeitest als Mitverantwortliche/r bei allen Arten von Treasury-Projekten und in allen Treasury-Aufgabenfeldern, insbesondere zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Treasury-Prozesse
- Du bist verantwortlich für die Erstellung der Richtlinienvorschläge im Bereich Treasury (Fremdwährungsmanagement und touristische Vorauszahlungen) für den Bereich (Division) Central Europe unterhalb der Richtlinien der DERTOUR Group
- Du bist Ansprechpartner für alle Treasury-Fragen aus der DERTOUR Group, dem Konzernzentralbereich, von Wirtschaftsprüfern und externen Geschäftspartnern
Dein Profil
- abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, gerne ergänzt durch eine kaufmännische (Bank)-Ausbildung
- mehrjährige Tätigkeit/ Berufserfahrung im Corporate Treasury
- gute Schnittstellenkenntnisse zum Accounting und Controlling
- hohe IT-Affinität und Digitalkompetenz
- sehr gute MS-Office Kenntnisse, Erfahrungen in SAP und SAP-Treasury
- ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit hoher Zahlen-Affinität
- selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, verbunden mit unternehmerischem Denken, sowie einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein
- gute organisatorische Fähigkeiten
- pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil
- sehr gute Teamfähigkeit und Führungskompetenz
- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Wir bieten Dir
- 30 Tage Urlaub
- Kantine
- Attraktive Mitarbeiterrabatte
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobiles Arbeiten
- Jobrad
- Bezuschusstes Deutschlandticket
- Fitness- und Wellnessangebot
- 30 Tage Workation im EU Ausland
Interessiert?
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter .
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bei Fragen wende Dich gerne an:
Kontakt
DERTOUR Deutschland GmbH
Cecilia Hummel
Tel: +49 2203 42679
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