Fondsbuchhalter (m/w/d)

• Karrierechance
• Gutes Gehaltspaket

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld und hohen fachlichen sowie regulatorischen Anforderungen. Im Bereich der Fondsbuchhaltung erwartet Sie ein professionelles Arbeitsumfeld mit anspruchsvollen Aufgaben rund um die IFRS-Bewertung und das Reporting von Investmentfonds.

• Durchführung und Überwachung der monatlichen IFRS-Bewertungen von Investmentfonds
• Durchführung von Konsistenzprüfungen sowie Abstimmungen zwischen Nebenbuch und Hauptbuch
• Überwachung und Validierung von Datenfeeds und Schnittstellen
• Verarbeitung und Verbuchung von IFRS-spezifischen Geschäftsvorfällen, insbesondere Amortisationen , in SimCorp Dimension
• Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätsprüfungen der IFRS-Daten
• Überprüfung der IFRS-Fondskennzahlen sowie Validierung von Amortisationsberechnungen und Buchungen
• Abstimmung der IFRS-Marktwerte mit den NAV-Berechnungen nach investmentrechtlichen/HGB-Vorgaben
• Plausibilitätsprüfung der technischen IFRS-Verarbeitung innerhalb von SimCorp Dimension
• Analyse und Klärung von Differenzen, die im Rahmen von Abstimmungen und Qualitätskontrollen festgestellt werden
• Sicherstellung der Einhaltung definierter Kontroll-, Qualitätssicherungs- und Abstimmungsprozesse im IFRS-Reporting
• Eigenständige Bearbeitung und Lösung fachlicher sowie prozessualer Fragestellungen
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Mehrjährige bzw. fundierte Berufserfahrung in der Wertpapier- oder Fondsbuchhaltung
• Gute Kenntnisse der internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) , idealerweise insbesondere im Bereich der Bilanzierung von Finanzinstrumenten
• Sicherer Umgang mit MS Office , insbesondere Excel, sowie ausgeprägtes Zahlenverständnis und IT-Affinität
• Erfahrung mit der Back-Office-Plattform SimCorp Dimension (SCD) von Vorteil
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Hohe Genauigkeit sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• Freude an der Arbeit in einem internationalen Bankenumfeld
VERGÜTUNGSPAKET:

• 6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer etablierten Bank
• Einstieg in ein anspruchsvolles und internationales Bankenumfeld
• Verantwortungsvolle Tätigkeit mit spannenden Aufgaben im Bereich IFRS und Fondsbuchhaltung
• Möglichkeit, Ihre Expertise in der Wertpapier- und Fondsbuchhaltung gezielt einzubringen
• Arbeit mit SimCorp Dimension und modernen Prozessen im IFRS-Reporting
• Zusammenarbeit in einem professionellen und fachlich anspruchsvollen Team