Experte (m/w/d) Quantitative Risikomodelle & Governance

hinzugefügt 15/06/2026

• Attraktives Vergütungspaket mit zahlreichen Zusatzleistungen
• Offene Unternehmenskultur

Firmenprofil

Unser Mandant ist einer der führenden, lizenzierten Pioniere im Bereich digitaler Banking-Infrastruktur (BaaS) in Europa. Mit einer hochinnovativen Tech-Plattform ermöglicht das Unternehmen globalen Brands und FinTechs die nahtlose Integration von Finanzdienstleistungen. Hier trifft agile Cloud-Technologie auf die anspruchsvolle Regulatorik des modernen Bankensektors - ein dynamisches Wachstumsumfeld für ambitionierte Risk-Professionals.

Aufgabengebiet

• Modellvalidierung: Eigenverantwortliche Durchführung und methodische Steuerung aller unabhängigen Validierungsaktivitäten für Kreditrisiko-, Verhaltens-, ICAAP- und ILAAP-Modelle gemäß MaRisk, CRR und KWG.
• Framework & Governance: Kontinuierliche Pflege und strategische Weiterentwicklung des bankweiten Modellvalidierungs-Frameworks in enger Abstimmung mit den Risiko-Leitlinien.
• Stakeholder Management: Zentraler fachlicher Ansprechpartner und Schnittstelle für Modellentwickler, interne/externe Auditoren sowie Regulatoren bei komplexen quantitativen Fragestellungen.
• Reporting: Erstellung transparenter, präziser Modellrisikoberichte sowie fundierte Präsentation der Ergebnisse vor dem Senior Leadership auf Anfrage.

Anforderungsprofil

• Hard Skills: Erfolgreich abgeschlossenes quantitatives Studium (Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften, Physik oder vergleichbar) sowie mehr als 3 Jahre relevante Praxis im Risikomanagement oder der Modellvalidierung innerhalb eines Finanzinstituts oder einer spezialisierten Beratung.
• Hard Skills: Fundiertes Know-how im Bankenaufsichtsrecht und den gängigen regulatorischen Standards; verhandlungssicheres Englisch (Unternehmenssprache), Deutschkenntnisse sind ein klares Plus.
• Soft Skills: Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, um komplexe mathematisch-statistische Sachverhalte für diverse Stakeholder verständlich zu übersetzen.
• Soft Skills: Ausgeprägte analytische Schärfe, kompromisslose Integrität und das nötige Rückgrat, um fachliche Positionen und Analyseergebnisse auch bei Gegenwind souverän zu verteidigen.

Vergütungspaket

• Tech-driven Environment: Ein hochmodernes Arbeitsumfeld in einem der spannendsten FinTech-Ökosysteme Europas - frei von starren Legacy-Strukturen traditioneller Banken.
• Inhaltliche Tiefe: Hoher fachlicher Gestaltungsspielraum bei der Validierung komplexer Modelle direkt an der Schnittstelle zum Senior Management.
• Flexibilität & Lifestyle: Attraktive Hybrid-Work-Modelle und flexible Arbeitszeiten für eine gesunde Work-Life-Balance mitten in Berlin.
• Teamkultur: Ein starkes, internationales Expertenteam und hervorragende persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamisch regulierten Zukunftsmarkt.

Kontakt

Marvin Meza

Referenznummer

JN-062026-7040140

Telefonnummer

+49 1788005789