Associate (m/w/d)

IHRE AUFGABEN:Im Rahmen des Schwerpunkts Konten-Administration:Sie sind zentrale Ansprechperson (m/w/d) für alle Themen rund um fondsbezogene Bankkonten.Dazu gehören neben der initialen und laufenden Pflege der Konten im Fondsbuchhaltungssystem auch die enge Zusammenarbeit mit weiteren Facheinheiten, um systematisch korrekte Fondspreise sicherzustellen.Sie gleichen externe Umsätze und Buchungen ab, administrieren daraus resultierende offene Posten und koordinieren deren Bearbeitung in den beteiligten Fachbereichen.Zu den weiteren Qualitätsmaßnahmen zählen die laufende Durchführung von Kassenabstimmungen, der Abgleich von Konten zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie die Prüfung der Verzinsung von Bankkonten auf vertragliche Korrektheit.Sie bereiten ausgewählte Sachverhalte, die keiner anderen Facheinheit zugeordnet sind, entsprechend auf und sorgen für deren Buchung im Fondsbuchhaltungssystem.Sie wirken an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mit.Ergänzende Aufgaben im Bereich Anteilscheingeschäfte, Fondsevents und NAV-Abstimmung:Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese je nach Typ und Ausprägung im Fondsbuchhaltungssystem Xentis um.Die systematische Prüfung des Net Asset Value (NAV) inklusive Plausibilitätskontrollen sowie die Abstimmung von Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting im Rahmen der Qualitätssicherung.IHR PROFIL:Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder im Bereich Investmentfonds und/oder über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung.Auch bei zeitkritischen Themen behalten Sie den Überblick, arbeiten präzise und lösungsorientiert und haben Freude daran, komplexe Sachverhalte im operativen Tagesgeschäft strukturiert zu bearbeiten.Sie überzeugen durch Engagement, Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Serviceorientierung.Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und beherrschen idealerweise bereits unser Fondsbuchhaltungssystem Xentis.Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.