Fondsbuchhalter (m/w/d)

Jobzusammenfassung

Für eine renommierte Bank suchen wir einen Fondsbuchhalter (m/w/d) im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für zunächst 6 Monate . Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Fonds- und Investment-Accounting und unterstützen das Team bei der korrekten und termingerechten Verarbeitung der Fondsbuchhaltung.

Kundenzusammenfassung

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld , die großen Wert auf professionelle Prozesse, Qualität und eine moderne Arbeitsweise legt. Für die Verstärkung des bestehenden Teams wird ein erfahrener Fondsbuchhalter (m/w/d) gesucht, der sich schnell in bestehende Strukturen einfindet und operativ unterstützt.

Aufgaben

• Durchführung und Kontrolle der laufenden Fondsbuchhaltung
• Verbuchung und Abstimmung von Geschäftsvorfällen im Fondsbereich
• Durchführung von Konten- und Depotabstimmungen
• Prüfung und Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und sonstigen fondsspezifischen Geschäftsvorfällen
• Unterstützung bei der Erstellung von NAV-Berechnungen und Reportings
• Analyse und Klärung von Differenzen und Buchungsfehlern
• Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Rechnungswesen , alternativ ein Studium mit entsprechendem Schwerpunkt
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, im Investment Accounting oder im Finanz-/Bankenumfeld
• Gute Kenntnisse der Buchhaltung und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Erfahrung mit relevanten Buchhaltungs- oder Banksystemen von Vorteil
• Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe

Benefits

• 6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer renommierten Bank
• Attraktives und professionelles Arbeitsumfeld im Bankensektor
• Spannendes Aufgabengebiet mit Einblicken in das Fonds- und Investmentgeschäft
• Strukturierte Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team
• Gute Möglichkeit, wertvolle Kontakte im Bankenumfeld zu knüpfen
• Faire und transparente Vergütung
• Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes