Treasury Specialist Cash Management & Treasury Operations (gn)

Über die Rolle

Sie übernehmen eine zentrale Rolle im Cash Management und in den Treasury Operations mit Verantwortung für die operative Steuerung der täglichen Zahlungsprozesse und der Liquiditätssteuerung innerhalb der Clinical Study Unit Germany, Switzerland & Austria eines internationalen Pharmaunternehmens.

Ihr Schwerpunkt liegt auf dem operativen Cash Management im Tagesgeschäft: Cash Disposition, Cash Forecasting, Plan-Ist-Analysen sowie FX Management und die operative Absicherung von Fremdwährungspositionen gehören zu Ihrem Kernbereich. Damit stellen Sie sicher, dass die Liquidität jederzeit transparent, planbar und zuverlässig gesteuert werden kann.

Sie arbeiten eng mit internationalen Finance-Teams, dem Cash Accounting Hub in Hyderabad sowie Banken und internen Stakeholdern zusammen und übernehmen damit eine zentrale Schnittstellenfunktion im Bereich Payment Processing, Bank Account Management und globaler Cash-Prozesse.

Diese Position richtet sich an erfahrene Treasury-Spezialist:innen, die fundierte Erfahrung im Cash Management, in Treasury Operations und in der Liquiditätssteuerung mitbringen und diese Expertise in einem internationalen, prozessorientierten Umfeld gezielt einsetzen möchten.

Ihre Aufgaben

• Koordination und Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Sicherstellung einer korrekten und effizienten Kontoführung sowie Pflege von Bankvollmachten
• Operative Betreuung und Pflege von Bankbeziehungen
• Koordination des Cash Accountings in Zusammenarbeit mit dem Hub in Hyderabad
• Durchführung der täglichen Cash-Disposition inkl. Plan-Ist-Analysen
• Sicherstellung ausreichender Kontodeckungen sowie Steuerung überschüssiger Liquidität
• Erstellung und Durchführung der kurzfristigen wöchentlichen Finanzplanung
• Mitwirkung an monatlichen und jährlichen Cash Flow Forecasts
• Vorbereitung der Fremdwährungsplanung sowie operative Umsetzung von FX-Hedging-Aktivitäten
• Durchführung von KYC-Prozessen in Zusammenarbeit mit Banken
• Erstellung von Auswertungen, Analysen und Management-Reports
• Enge Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern im internationalen Umfeld

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium der Betriebswirtschaftslehre
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Treasury, Cash Management oder in Treasury Operations / Liquiditätsmanagement
• Fundierte praktische Erfahrung in Cash Management, Cash Accounting und Cash Forecasting sowie in der operativen Liquiditätssteuerung
• Sehr gute Kenntnisse in SAP R/3 und SAP S/4HANA
• Erfahrung im Payment Processing sowie im Umgang mit Electronic Banking Plattformen (idealerweise Deutsche Bank Cash Manager)
• Sicher im Devisenmanagement (FX) und in der operativen Umsetzung von Hedging-Aktivitäten
• Erfahrung in der Durchführung von KYC-Prozessen in Zusammenarbeit mit Banken
• Sehr gute Excel-Kenntnisse; VBA-Kenntnisse von Vorteil
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und sorgfältige Arbeitsweise
• Strukturierte, zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise im operativen Tagesgeschäft
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (internationale Kommunikation in Meetings)

Die Rahmenbedingungen

• Standort: Frankfurt Höchst
• Arbeitszeit: 37,5 h/Woche
• Homeoffice: 1-2 Tage / Woche nach Absprache
• Vergütung: 79.000 - 98.000 € brutto p.a.
• Start: asap
• Vertragsart: befristet für 18 Monate

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Ihre Annika Elze

Bei HOX können Sie sicher sein, dass Ihr Lebenslauf verstanden wird und Sie als Individuum wahrgenommen werden. Unser Motto lautet „Scientists supporting Scientists“ , denn durch die Kombination aus eigener Berufserfahrung im Life-Science-Bereich und umfassendem HR-Wissen sind wir ein kompetenter und vor allem ehrlicher Partner bei der Erreichung Ihrer beruflichen Ziele.