Associate (m/w/d) Fondsadministration

Die Helaba Invest Kapitalanlage­gesellschaft mbH ist eine Tochter­gesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investment­gesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wert­papieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Associate (m/w/d) Fondsadministration
Sie bearbeiten Anteilschein­geschäfte in institutionellen Publikums­fonds und Spezial­fonds und führen Wieder­anlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch. Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese, je nach Typ und Ausprägung, im Fonds­buch­haltungs­system Xentis um. Die systematische Prüfung des Net Asset Values, inklusive Plausibilitäts­kontrollen, sowie die Abstimmung von Bestands- und Preis­differenzen mit den Verwahr­stellen gehören zu Ihren weiteren Aufgaben. Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffällig­keiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting der Qualitäts­sicherung. Sie beantworten externe sowie interne Anfragen zu oben genannten Themen, koordinieren nicht direkt zuordenbare Anfragen und führen eine Lösung herbei. Darüber hinaus führen Sie kontinuierliche Analysen und Optimierungen bestehender Prozesse der oben genannten Themen durch.
Sie verfügen über eine abgeschlossene Bank- oder Investment­fonds­ausbildung oder ein wirtschafts­wissen­schaftliches Studium. Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Back-Office oder Middle-Office eines Fondsdienst­leisters oder einer Kapital­verwaltungs­gesell­schaft. Sie können auf vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuch­haltung zurück­greifen. Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office-Anwendungen und beherrschen idealer­weise bereits unser Fonds­buch­haltungs­system Xentis. Ein hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Belastbar­keit zeichnet Sie aus. Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englisch­kenntnisse in Wort und Schrift. Eine ausgeprägte Organisations­fähigkeit und Problem­lösungs­kompetenz runden Ihr Profil ab.
Ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungs­möglich­keiten bei der Weiter­entwicklung unseres Geschäfts­modells Eine offene Unternehmens­kultur mit flachen Hierarchien, in der der Team­gedanke groß­geschrieben wird Gezielte Weiter­bildungs­maßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungs­orientierter Komponente Chancengleichheit und Vielfalt als Unter­zeichnerin der Charta der Vielfalt Flexible Arbeits­zeit­modelle – einschließlich Teilzeit Eine moderne Arbeits­umgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeits­möglich­keit, JobRad)