Fund Accountant
coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the Asset Management division in Liechtenstein of an international bank. We are looking for a specialist in accounting (m, f, d) asFund AccountantYour Tasks: As a member of the accounting team responsible for fund and fund of funds accounting / Calculation of all valued assets less all liabilities / Responsible for cash flows and valuations from a finance perspective / Responsible for financial statements and preparation of annual reports / Collaboration with internal and external stakeholders / development of interfaces / Responsible for quality controls and preparation of reports for internal and external stakeholders / Ensuring high quality of data / optimization of tools, processes and systems / Participation in projects of the group finance department.Your Profile: Bachelor or Master with focus on Banking & Finance or Accounting / Experience in or with a Big4 on fund audits or with a fund manager / High interest in investments / Knowledge of IFRS and NAV / Analytical thinking and networked mindset / Ability to work independently / Ambitious and motivated personality / Initiative / Very good interpersonal and communication skills / Enjoys exchanging information / Very good IT user skills / Confident in MS Office and Excel / Fluency in German as well as English.Your Contact:Please apply by e-mail to [email protected]. Mr. Ivano Coni is responsible for your application. All applications are treated in strict confidence.Firewall:Application - Max. 2 MBconi executive consulting (deutschland) gmbhIvano ConiManaging DirectorGrünstraße 4-6D-40212 Düsseldorf [email protected]
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